鹏扬景瑞三年持有混合C (008417.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3073元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5124 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合(008416) |
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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-09 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-08 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-07 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-03 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-30 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-23 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-22 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-12 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-09 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-05 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-04 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-29 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-28 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-27 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-26 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-25 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-22 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-20 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-19 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-18 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-14 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-13 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-12 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-11 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-08 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-07 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-06 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-30 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-29 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-28 | 1.3356元 | 1.3356元 |