鹏扬景瑞三年持有混合C (008417.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2020-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3029元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5364 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景瑞三年持有混合(008416) |
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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 101.83万 | 76.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 139.51万 | 106.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 140.26万 | 107.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 148.29万 | 115.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 148.14万 | 116.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 166.12万 | 131.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 196.13万 | 155.92万元 | -- |