国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0869元 | 1.1819元 |
| 2026-09-04 | 1.0874元 | 1.1824元 |
| 2026-08-28 | 1.0862元 | 1.1812元 |
| 2026-08-21 | 1.0870元 | 1.1820元 |
| 2026-08-14 | 1.0860元 | 1.1810元 |
| 2026-08-07 | 1.0854元 | 1.1804元 |
| 2026-07-31 | 1.0845元 | 1.1795元 |
| 2026-07-24 | 1.0843元 | 1.1793元 |
| 2026-07-17 | 1.0824元 | 1.1774元 |
| 2026-07-16 | 1.0822元 | 1.1772元 |
| 2026-07-10 | 1.0824元 | 1.1774元 |
| 2026-07-03 | 1.0815元 | 1.1765元 |
| 2026-06-30 | 1.0824元 | 1.1774元 |
| 2026-06-26 | 1.0825元 | 1.1775元 |
| 2026-06-18 | 1.0821元 | 1.1771元 |
| 2026-06-12 | 1.0799元 | 1.1749元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.1772元 |
| 2026-05-29 | 1.0827元 | 1.1777元 |
| 2026-05-22 | 1.0795元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.0782元 | 1.1732元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.1725元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.1725元 |
| 2026-04-24 | 1.0776元 | 1.1726元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.1721元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.1695元 |
| 2026-04-03 | 1.0738元 | 1.1688元 |
| 2026-03-27 | 1.0727元 | 1.1677元 |
| 2026-03-20 | 1.0724元 | 1.1674元 |
| 2026-03-13 | 1.0715元 | 1.1665元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.1667元 |
| 2026-02-27 | 1.0700元 | 1.1650元 |
| 2026-02-13 | 1.0703元 | 1.1653元 |
| 2026-02-06 | 1.0691元 | 1.1641元 |
| 2026-01-30 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.1618元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.1617元 |
| 2025-12-26 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.1626元 |
| 2025-12-12 | 1.0674元 | 1.1624元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.1613元 |
| 2025-11-28 | 1.0673元 | 1.1623元 |
| 2025-11-21 | 1.0678元 | 1.1628元 |
| 2025-11-14 | 1.0677元 | 1.1627元 |
| 2025-11-07 | 1.0666元 | 1.1616元 |
| 2025-10-31 | 1.0677元 | 1.1627元 |
| 2025-10-24 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2025-10-17 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2025-10-10 | 1.0623元 | 1.1573元 |