国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0703元 | 1.1653元 |
| 2026-02-06 | 1.0691元 | 1.1641元 |
| 2026-01-30 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2026-01-16 | 1.0668元 | 1.1618元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2025-12-31 | 1.0667元 | 1.1617元 |
| 2025-12-26 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.1626元 |
| 2025-12-12 | 1.0674元 | 1.1624元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.1613元 |
| 2025-11-28 | 1.0673元 | 1.1623元 |
| 2025-11-21 | 1.0678元 | 1.1628元 |
| 2025-11-14 | 1.0677元 | 1.1627元 |
| 2025-11-07 | 1.0666元 | 1.1616元 |
| 2025-10-31 | 1.0677元 | 1.1627元 |
| 2025-10-24 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2025-10-17 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2025-10-10 | 1.0623元 | 1.1573元 |
| 2025-09-30 | 1.0625元 | 1.1575元 |
| 2025-09-26 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2025-09-19 | 1.0632元 | 1.1582元 |
| 2025-09-12 | 1.0630元 | 1.1580元 |
| 2025-09-05 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2025-08-29 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2025-08-22 | 1.0627元 | 1.1577元 |
| 2025-08-15 | 1.0644元 | 1.1594元 |
| 2025-08-08 | 1.0677元 | 1.1627元 |
| 2025-08-01 | 1.0670元 | 1.1620元 |
| 2025-07-25 | 1.0657元 | 1.1607元 |
| 2025-07-18 | 1.0696元 | 1.1646元 |
| 2025-07-15 | 1.0694元 | 1.1644元 |
| 2025-07-14 | 1.0684元 | 1.1634元 |
| 2025-07-11 | 1.0691元 | 1.1641元 |
| 2025-07-10 | 1.0693元 | 1.1643元 |
| 2025-07-09 | 1.0701元 | 1.1651元 |
| 2025-07-04 | 1.0708元 | 1.1658元 |
| 2025-06-30 | 1.0687元 | 1.1637元 |
| 2025-06-27 | 1.0692元 | 1.1642元 |
| 2025-06-20 | 1.0695元 | 1.1645元 |
| 2025-06-13 | 1.0680元 | 1.1630元 |
| 2025-06-06 | 1.0671元 | 1.1621元 |
| 2025-05-30 | 1.0664元 | 1.1614元 |
| 2025-05-23 | 1.0671元 | 1.1621元 |
| 2025-05-16 | 1.0669元 | 1.1619元 |
| 2025-05-09 | 1.0701元 | 1.1651元 |
| 2025-04-30 | 1.0684元 | 1.1634元 |
| 2025-04-25 | 1.0658元 | 1.1608元 |
| 2025-04-18 | 1.0666元 | 1.1616元 |
| 2025-04-11 | 1.0671元 | 1.1621元 |