国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 12.59亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 12.67亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 12.59亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.66亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.36亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.35亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.18亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.98亿 | 11.85亿元 | -- |