国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 189.40万元 | 0.30% | 63.13万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 379.05万元 | 0.30% | 126.35万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 187.98万元 | 0.30% | 62.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 368.94万元 | 0.30% | 122.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |