博时富信纯债债券A(008411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1143元 | 1.2103元 |
| 2026-08-27 | 1.1143元 | 1.2103元 |
| 2026-08-26 | 1.1144元 | 1.2104元 |
| 2026-08-25 | 1.1144元 | 1.2104元 |
| 2026-08-24 | 1.1144元 | 1.2104元 |
| 2026-08-21 | 1.1142元 | 1.2102元 |
| 2026-08-20 | 1.1142元 | 1.2102元 |
| 2026-08-19 | 1.1142元 | 1.2102元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.2102元 |
| 2026-08-17 | 1.1140元 | 1.2100元 |
| 2026-08-14 | 1.1140元 | 1.2100元 |
| 2026-08-13 | 1.1139元 | 1.2099元 |
| 2026-08-12 | 1.1137元 | 1.2097元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.2097元 |
| 2026-08-10 | 1.1138元 | 1.2098元 |
| 2026-08-07 | 1.1134元 | 1.2094元 |
| 2026-08-06 | 1.1132元 | 1.2092元 |
| 2026-08-05 | 1.1132元 | 1.2092元 |
| 2026-08-04 | 1.1132元 | 1.2092元 |
| 2026-08-03 | 1.1131元 | 1.2091元 |
| 2026-07-31 | 1.1130元 | 1.2090元 |
| 2026-07-30 | 1.1130元 | 1.2090元 |
| 2026-07-29 | 1.1126元 | 1.2086元 |
| 2026-07-28 | 1.1127元 | 1.2087元 |
| 2026-07-27 | 1.1128元 | 1.2088元 |
| 2026-07-24 | 1.1128元 | 1.2088元 |
| 2026-07-23 | 1.1124元 | 1.2084元 |
| 2026-07-22 | 1.1123元 | 1.2083元 |
| 2026-07-21 | 1.1117元 | 1.2077元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.2076元 |
| 2026-07-17 | 1.1116元 | 1.2076元 |
| 2026-07-16 | 1.1115元 | 1.2075元 |
| 2026-07-15 | 1.1115元 | 1.2075元 |
| 2026-07-14 | 1.1114元 | 1.2074元 |
| 2026-07-13 | 1.1114元 | 1.2074元 |
| 2026-07-10 | 1.1114元 | 1.2074元 |
| 2026-07-09 | 1.1113元 | 1.2073元 |
| 2026-07-08 | 1.1113元 | 1.2073元 |
| 2026-07-07 | 1.1112元 | 1.2072元 |
| 2026-07-06 | 1.1112元 | 1.2072元 |
| 2026-07-03 | 1.1108元 | 1.2068元 |
| 2026-07-02 | 1.1109元 | 1.2069元 |
| 2026-07-01 | 1.1110元 | 1.2070元 |
| 2026-06-30 | 1.1114元 | 1.2074元 |
| 2026-06-29 | 1.1118元 | 1.2078元 |
| 2026-06-26 | 1.1114元 | 1.2074元 |
| 2026-06-25 | 1.1113元 | 1.2073元 |
| 2026-06-24 | 1.1109元 | 1.2069元 |
| 2026-06-23 | 1.1109元 | 1.2069元 |
| 2026-06-22 | 1.1110元 | 1.2070元 |