博时富信纯债债券A(008411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1028元 | 1.1988元 |
| 2026-03-05 | 1.1025元 | 1.1985元 |
| 2026-03-04 | 1.1023元 | 1.1983元 |
| 2026-03-03 | 1.1022元 | 1.1982元 |
| 2026-03-02 | 1.1021元 | 1.1981元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.1977元 |
| 2026-02-26 | 1.1016元 | 1.1976元 |
| 2026-02-25 | 1.1018元 | 1.1978元 |
| 2026-02-24 | 1.1021元 | 1.1981元 |
| 2026-02-13 | 1.1014元 | 1.1974元 |
| 2026-02-12 | 1.1013元 | 1.1973元 |
| 2026-02-11 | 1.1010元 | 1.1970元 |
| 2026-02-10 | 1.1007元 | 1.1967元 |
| 2026-02-09 | 1.1006元 | 1.1966元 |
| 2026-02-06 | 1.1003元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.0997元 | 1.1957元 |
| 2026-02-04 | 1.0995元 | 1.1955元 |
| 2026-02-03 | 1.0995元 | 1.1955元 |
| 2026-02-02 | 1.0994元 | 1.1954元 |
| 2026-01-30 | 1.0993元 | 1.1953元 |
| 2026-01-29 | 1.0992元 | 1.1952元 |
| 2026-01-28 | 1.0992元 | 1.1952元 |
| 2026-01-27 | 1.0992元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.0991元 | 1.1951元 |
| 2026-01-23 | 1.0989元 | 1.1949元 |
| 2026-01-22 | 1.0987元 | 1.1947元 |
| 2026-01-21 | 1.0986元 | 1.1946元 |
| 2026-01-20 | 1.0984元 | 1.1944元 |
| 2026-01-19 | 1.0983元 | 1.1943元 |
| 2026-01-16 | 1.0981元 | 1.1941元 |
| 2026-01-15 | 1.0978元 | 1.1938元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.1937元 |
| 2026-01-13 | 1.0976元 | 1.1936元 |
| 2026-01-12 | 1.0976元 | 1.1936元 |
| 2026-01-09 | 1.0974元 | 1.1934元 |
| 2026-01-08 | 1.0974元 | 1.1934元 |
| 2026-01-07 | 1.0972元 | 1.1932元 |
| 2026-01-06 | 1.0973元 | 1.1933元 |
| 2026-01-05 | 1.0973元 | 1.1933元 |
| 2025-12-31 | 1.0969元 | 1.1929元 |
| 2025-12-30 | 1.0968元 | 1.1928元 |
| 2025-12-29 | 1.0968元 | 1.1928元 |
| 2025-12-26 | 1.0967元 | 1.1927元 |
| 2025-12-25 | 1.0966元 | 1.1926元 |
| 2025-12-24 | 1.0964元 | 1.1924元 |
| 2025-12-23 | 1.0963元 | 1.1923元 |
| 2025-12-22 | 1.0962元 | 1.1922元 |
| 2025-12-19 | 1.0960元 | 1.1920元 |
| 2025-12-18 | 1.0957元 | 1.1917元 |
| 2025-12-17 | 1.0955元 | 1.1915元 |