博时中证500ETF联接C (008397.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8388元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2363 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接(008396)目标基金: 博时中证500ETF(159968) |
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-07-15 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-14 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-07-13 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-07-10 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-07-09 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-08 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-07-07 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-06 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-07-03 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-07-02 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-07-01 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-06-30 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-06-29 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-06-25 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-06-24 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-06-23 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-22 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-18 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-06-17 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-06-16 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-06-15 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-06-12 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-11 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-10 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-06-09 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-08 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-06-05 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-06-04 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-03 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-02 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-06-01 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-05-29 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-28 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-05-27 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-26 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-25 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-05-22 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-05-21 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-20 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-19 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-05-18 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-05-15 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-05-14 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-13 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-05-12 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-05-11 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-08 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-07 | 1.9726元 | 1.9726元 |