博时中证500ETF联接C (008397.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8731元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2493 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接A目标基金: 博时中证500ETF |
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-04-23 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-22 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-21 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-04-20 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-17 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-16 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-04-15 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-14 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-13 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-10 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-09 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-04-07 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-03 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-02 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-01 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-03-31 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-30 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-27 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-03-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-25 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-24 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-03-23 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-03-20 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-19 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-18 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-17 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-03-16 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-03-13 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-03-12 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-03-11 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-03-10 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-03-09 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-03-06 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-03-05 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-03-04 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-03-03 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-03-02 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-02-27 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-02-26 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-02-25 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-02-24 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-02-13 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-02-12 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-02-11 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-02-10 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-02-09 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-02-06 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-02-05 | 1.8385元 | 1.8385元 |