博时中证500ETF联接C (008397.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7123元 (2026-04-03) 基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2290 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接A目标基金: 博时中证500ETF |
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博时中证500ETF联接C(008397) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1.69亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.62亿 | 9,718.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 3.27亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 3.27亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3.52亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4.65亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.96亿 | 3.59亿元 | -- |