博时中证500ETF联接C (008397.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6991元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2115 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接A目标基金: 博时中证500ETF |
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-10-08 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-30 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-09-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-09-28 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-09-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-09-23 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-09-22 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-09-21 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-09-18 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-09-17 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-09-16 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-09-15 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-09-14 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-09-11 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-09-10 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-09-09 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-09-08 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-09-07 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-09-04 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-09-03 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-09-02 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-09-01 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-08-31 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-08-28 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-08-27 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-08-26 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-08-25 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-08-24 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-08-21 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-20 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-08-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-08-18 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-08-17 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-08-14 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-08-13 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-08-12 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-08-11 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-08-10 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-08-07 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-08-06 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-08-05 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-04 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-08-03 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-31 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-07-30 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-29 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-28 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-07-27 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-07-24 | 1.7480元 | 1.7480元 |