博时中证500ETF联接C (008397.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8346元 (2026-01-13) 基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2521 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接A目标基金: 博时中证500ETF |
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-01-12 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-01-09 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-01-08 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-01-07 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-06 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-01-05 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2025-12-31 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-12-30 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-12-29 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2025-12-26 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-25 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-12-24 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-12-23 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-22 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2025-12-19 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2025-12-18 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-17 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-16 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-15 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-12 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-12-11 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-09 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-12-08 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-12-05 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-04 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-12-03 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-02 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-01 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-11-28 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-11-27 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-26 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-11-25 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-11-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-11-21 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-11-20 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-11-19 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-11-18 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-11-17 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-11-14 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-11-13 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-11-12 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-11-11 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2025-11-10 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-11-07 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-06 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-11-05 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-11-04 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-11-03 | 1.6474元 | 1.6474元 |