博时中证500ETF联接C (008397.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9057元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2516 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500ETF联接(008396)目标基金: 博时中证500ETF(159968) |
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博时中证500ETF联接C(008397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-28 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-05-27 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-05-26 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-25 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-05-22 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-05-21 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-20 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-19 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-05-18 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-05-15 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-05-14 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-13 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-05-12 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-05-11 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-08 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-07 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-06 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-04-30 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-29 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-04-28 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-04-27 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-04-24 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-04-23 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-22 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-21 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-04-20 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-17 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-16 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-04-15 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-14 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-13 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-10 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-04-09 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-04-07 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-03 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-02 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-04-01 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-03-31 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-30 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-27 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-03-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-03-25 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-24 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-03-23 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-03-20 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-03-19 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-18 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-17 | 1.8134元 | 1.8134元 |