富国阿尔法两年持有期混合(008372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 77.81% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 77.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 527.97万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 527.97万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 20.88% |
| 4 | 其他资产 | 110.45万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 35.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,011.62万 | 8.24% |
| 采矿业 | 1,730.01万 | 3.55% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,008.87万 | 12.34% |
| 通信服务 | 4,353.09万 | 8.94% |
| 金融 | 2,121.57万 | 4.36% |
| 非日常生活消费品 | 1,848.67万 | 3.80% |
| 信息技术 | 708.12万 | 1.45% |
| 日常消费品 | 6,248.00 | 0.001% |
| 能源 | 4,067.00 | 0.0008% |
| 原材料 | 3,979.00 | 0.0008% |
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