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公告
广发民丰一年定期开放债券
(008363.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
高翔
古渥
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-07
总资产规模
4.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0185
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-05
)
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广发民丰一年定期开放债券(008363) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
4.14亿
4.10亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
4.10亿
4.10亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
7.33亿
7.32亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
7.43亿
7.32亿
元
--
2025-03-31
--
7.33亿
7.32亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
7.42亿
7.32亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
5.24亿
4.84亿
元
--