广发民丰一年定期开放债券
(008363.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理高翔古渥基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模4.14亿 (2026-03-31) 基金净值1.0173 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05)
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广发民丰一年定期开放债券(008363) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-142026-04-140.0071 元4.10亿290.96万0.70%0.70%
2025-11-242025-11-240.0081 元7.32亿593.16万0.80%1.85%
2025-09-232025-09-230.0097 元7.32亿710.32万0.96%
2025-07-112025-07-110.0008 元7.32亿58.58万0.08%
2025-04-142025-04-140.0001 元7.32亿7.32万0.010%
2024-11-122024-11-120.0335 元4.84亿1,620.14万3.24%9.11%
2024-10-182024-10-180.0521 元4.84亿2,519.68万4.80%
2024-07-112024-07-110.0042 元4.84亿203.12万0.39%
2024-04-122024-04-120.0039 元4.84亿188.61万0.36%
2024-01-112024-01-110.0035 元4.84亿169.27万0.33%
2023-10-182023-10-180.0032 元4.84亿154.76万0.30%0.60%
2023-07-132023-07-130.0032 元4.84亿154.74万0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。