华安医疗创新混合A(008359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 642.79万元 | 1.20% | 107.13万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 299.58万元 | 1.20% | 49.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 797.83万元 | 1.20% | 132.97万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 432.27万元 | 1.20% | 72.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |