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公告
华安医疗创新混合A
(008359.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
刘潇
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-15
总资产规模
3.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2570
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
858.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
(5594 / 9302)
相关基金:
主从基金:
华安医疗创新混合C
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华安医疗创新混合A(008359) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安医疗创新混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
3.06亿
2.69亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
3.12亿
2.78亿
元
--
2025-09-30
1.37
元
5.01亿
3.65亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
4.84亿
4.32亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
4.66亿
4.85亿
元
--
2024-12-31
0.83
元
4.22亿
5.07亿
元
--
2024-09-30
0.94
元
5.02亿
5.31亿
元
--