宏利消费混合C(008354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-30 | 0.8027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-29 | 0.8013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-26 | 0.8063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-25 | 0.8056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-24 | 0.8009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-23 | 0.8045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-22 | 0.8087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-19 | 0.8100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-18 | 0.8012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-17 | 0.8040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-16 | 0.7956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-15 | 0.8005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-12 | 0.8062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-11 | 0.8012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-10 | 0.8038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-09 | 0.7973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-08 | 0.8019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 0.8026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-04 | 0.8000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-03 | 0.8016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-02 | 0.8029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-01 | 0.8090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-28 | 0.8049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-27 | 0.7998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-26 | 0.8021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-25 | 0.7981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-24 | 0.7935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-21 | 0.7917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-20 | 0.7990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-19 | 0.8035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-18 | 0.8021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-17 | 0.8056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-14 | 0.8147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-13 | 0.8207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-12 | 0.8180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-11 | 0.8171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-10 | 0.8173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-07 | 0.8033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-06 | 0.8061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-05 | 0.8011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-04 | 0.8008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-03 | 0.8130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-31 | 0.8167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-30 | 0.8127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-29 | 0.8231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-28 | 0.8213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-27 | 0.8255元 | 1.0255元 |
| 2025-10-24 | 0.8231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-23 | 0.8240元 | 1.0240元 |