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公告
宏利消费混合C
(008354.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
648.07万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8114
元
(
2026-01-19
)
基金经理
李婷婷
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.17%
(7824 / 8981)
相关基金:
主从基金:
宏利消费混合A
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宏利消费混合C(008354) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.86
元
648.07万
750.25万
元
--
2025-06-30
0.78
元
557.94万
718.53万
元
--
2025-03-31
0.81
元
579.08万
719.36万
元
--
2024-12-31
0.80
元
611.67万
767.56万
元
--
2024-06-30
0.77
元
709.06万
917.88万
元
--
2024-03-31
--
774.65万
933.87万
元
--