宏利消费量化混合C (008354.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理陈旭东基金类型混合型成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7032元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (7840 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费量化混合(008353) |
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宏利消费量化混合C(008354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-23 | 0.7218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-22 | 0.7177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-21 | 0.7199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-20 | 0.7211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-17 | 0.7140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-16 | 0.7398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-15 | 0.7393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-14 | 0.7280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-13 | 0.7177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-10 | 0.7217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-09 | 0.7154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-08 | 0.7229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-07 | 0.7260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-06 | 0.7416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-03 | 0.7419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-02 | 0.7286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-01 | 0.7266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-30 | 0.7117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-29 | 0.7184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-26 | 0.6933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-25 | 0.7078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-24 | 0.7110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-23 | 0.7122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-22 | 0.7128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-18 | 0.7089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-17 | 0.7071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-16 | 0.7124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-15 | 0.7163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-12 | 0.7120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-11 | 0.6966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-10 | 0.7010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-09 | 0.7042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-08 | 0.6996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-05 | 0.7101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-04 | 0.7095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-03 | 0.7176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-02 | 0.7255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-01 | 0.7333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-29 | 0.7309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-28 | 0.7282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-27 | 0.7362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-26 | 0.7368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-25 | 0.7376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-22 | 0.7427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-21 | 0.7439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-20 | 0.7533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-19 | 0.7541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-18 | 0.7523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-15 | 0.7658元 | 0.9658元 |