万家可转债债券C (008332.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4684元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (329 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家可转债债券(008331) 、万家可转债债券D |
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万家可转债债券C(008332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-09 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-08 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-07 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-06 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-02 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-01 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-30 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-29 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-25 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-24 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-23 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-22 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-18 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-17 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-06-16 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-06-15 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-11 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-05 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-04 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-01 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-29 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-26 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-25 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-22 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-21 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-19 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-18 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-15 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-13 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-11 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-08 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-07 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-28 | 1.4969元 | 1.4969元 |