万家可转债债券C (008332.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5074元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (281 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家可转债债券(008331) 、万家可转债债券D |
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万家可转债债券C(008332) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 2,288.01万 | 1,602.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,645.94万 | 1,852.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2,216.20万 | 1,579.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,785.36万 | 1,414.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 925.53万 | 754.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 724.16万 | 611.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,679.10万 | 1,461.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,605.79万 | 1,393.67万元 | -- |