万家可转债债券C(008332) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 2,216.65万 | 1,480.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 2,288.01万 | 1,602.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,645.94万 | 1,852.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2,216.20万 | 1,579.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,785.36万 | 1,414.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 925.53万 | 754.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 724.16万 | 611.21万元 | -- |