万家可转债债券C(008332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-02-05 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-02-04 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-02-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-02 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-01-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-29 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-28 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-27 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-26 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-23 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-22 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-21 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-01-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-19 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-16 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-15 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-14 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-12 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-09 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-01-08 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-07 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-06 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-05 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-31 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-30 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-25 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-24 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-23 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-22 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-19 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-12-18 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-12-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-15 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-11 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-10 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-09 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-08 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-05 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-04 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-03 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-02 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-28 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-11-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |