万家可转债债券C(008332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-10-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-10-14 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-10-13 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-10-12 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-10-09 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-10-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-09-30 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-09-29 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-09-28 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-24 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-09-23 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-09-22 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-21 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-09-18 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-17 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-09-16 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-09-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-14 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-09-11 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-09-10 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-09-09 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-09-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-09-07 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-09-04 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-09-03 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-09-02 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-09-01 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-31 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-08-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-26 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-08-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-24 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-08-21 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-20 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-19 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-18 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-17 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-08-14 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-08-13 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-08-12 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-08-11 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-08-10 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-08-06 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-05 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-04 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-03 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-07-31 | 1.4608元 | 1.4608元 |