万家可转债债券C (008332.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型债券型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4860元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (300 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家可转债债券(008331) 、万家可转债债券D |
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万家可转债债券C(008332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-11 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-05 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-04 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-02 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-01 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-29 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-26 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-25 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-22 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-21 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-19 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-18 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-15 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-13 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-11 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-08 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-07 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-30 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-28 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-27 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-24 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-23 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-22 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-21 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-20 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-17 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-16 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-15 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-14 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-13 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-10 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-09 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-08 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-07 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-03 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-02 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-31 | 1.4274元 | 1.4274元 |