博道久航混合C (008319.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0224元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (2336 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道久航混合(008318) |
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博道久航混合C(008319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-05-28 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-27 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-26 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-05-25 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-05-22 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-05-21 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-20 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-19 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-18 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-15 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-14 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-13 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-12 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-11 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-08 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-05-07 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-05-06 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-04-30 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-04-29 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-04-28 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-04-27 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-24 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-04-23 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-22 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-21 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-04-20 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-04-17 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-04-16 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-04-15 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-04-14 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-13 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-04-10 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-09 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-08 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-04-07 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-04-03 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-02 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-04-01 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-03-31 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-03-30 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-03-27 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-03-26 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-03-25 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-03-24 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-03-23 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-20 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-03-19 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-03-18 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-17 | 1.8385元 | 1.8385元 |