博道久航混合C (008319.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0575元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2221 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道久航混合(008318) |
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博道久航混合C(008319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-07-09 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-07-08 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-07-07 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-07-06 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-03 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-07-02 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-07-01 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-30 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-29 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-26 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-06-25 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-06-24 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-06-23 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-22 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-18 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-17 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-06-16 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-06-15 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-06-12 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-11 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-06-10 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-06-09 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-08 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-06-05 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-06-04 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-06-03 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-06-02 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-05-29 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-05-28 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-27 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-26 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-05-25 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-05-22 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-05-21 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-20 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-19 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-18 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-15 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-14 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-13 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-12 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-11 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-08 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-05-07 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-05-06 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-04-30 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-04-29 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-04-28 | 1.9247元 | 1.9247元 |