博道久航混合C (008319.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6506元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2659 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道久航混合(008318) |
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博道久航混合C(008319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-29 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-28 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-07-27 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-07-24 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-07-23 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-22 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-07-21 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-20 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-17 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-16 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-15 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-14 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-07-13 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-07-10 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-07-09 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-07-08 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-07-07 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-07-06 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-03 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-07-02 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-07-01 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-30 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-29 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-26 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-06-25 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-06-24 | 2.2024元 | 2.2024元 |
| 2026-06-23 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-06-22 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-18 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-17 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-06-16 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-06-15 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-06-12 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-11 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-06-10 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-06-09 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-08 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-06-05 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-06-04 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-06-03 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-06-02 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-05-29 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-05-28 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-05-27 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-26 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-05-25 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-05-22 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-05-21 | 2.0046元 | 2.0046元 |