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公告
博道久航混合C
(008319.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
刘玮明
基金类型
混合型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
24.08亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9077
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.78%
(2313 / 9087)
相关基金:
主从基金:
博道久航混合A
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博道久航混合C(008319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.78
元
24.08亿
13.53亿
元
--
2025-09-30
1.78
元
20.63亿
11.62亿
元
--
2025-06-30
1.46
元
6.28亿
4.30亿
元
--
2025-03-31
1.35
元
3.60亿
2.67亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
2.19亿
1.72亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
1.61亿
1.33亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
1.86亿
1.70亿
元
--