摩根慧选成长股票C (008315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型股票型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0907元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2321 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根慧选成长股票(008314) |
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摩根慧选成长股票C(008315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-05-19 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-05-18 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-05-15 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-05-14 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-13 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-05-12 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-05-11 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-08 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-05-07 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-06 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-04-30 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-04-29 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-04-28 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-27 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-04-24 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-04-23 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-04-22 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-21 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-04-20 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-04-17 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-04-16 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-15 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-04-14 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-04-13 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-04-10 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-09 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-04-08 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-07 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-03 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-04-02 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-04-01 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-03-31 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-03-30 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-03-27 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-03-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-24 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-03-23 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-20 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-19 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-18 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-03-17 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-03-16 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-13 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-03-12 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-03-11 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-03-10 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-09 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-03-06 | 1.7961元 | 1.7961元 |