摩根慧选成长股票C (008315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型股票型成立日期2020-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0842元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1913 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根慧选成长股票(008314) |
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摩根慧选成长股票C(008315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-07-20 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-07-17 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-07-16 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-07-15 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-07-14 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-07-13 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-10 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-07-09 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-07-08 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-07-07 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-07-06 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-07-03 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-07-02 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-07-01 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-06-30 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-06-29 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-06-26 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-06-25 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-24 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-06-23 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-22 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-06-18 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-06-17 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-06-16 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-06-15 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-06-12 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-11 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-06-10 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-06-09 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-06-08 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-06-05 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-06-04 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-06-03 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-06-02 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-06-01 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-05-29 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-05-28 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-05-27 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-26 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-05-25 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-05-22 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-05-21 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-05-20 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-05-19 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-05-18 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-05-15 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-05-14 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-13 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-05-12 | 2.1029元 | 2.1029元 |