永赢易弘债券A(008302) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 47.46亿 | 38.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 50.65亿 | 41.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 63.30亿 | 52.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 68.54亿 | 57.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 54.16亿 | 45.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 40.57亿 | 34.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 52.17亿 | 44.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.29亿 | 22.98亿元 | -- |