永赢易弘债券A(008302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-17 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-16 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-15 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-14 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-07 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-31 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-30 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-12 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-02 | 1.2353元 | 1.2353元 |