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概况
公告
农银创新医疗混合
(008293.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-21
总资产规模
5.53亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9134
元
(
2026-04-03
)
基金经理
梦圆
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
339.19%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.45%
(7407 / 9093)
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农银创新医疗混合(008293) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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农银创新医疗混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.89
元
5.53亿
6.24亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
6.58亿
6.44亿
元
--
2025-06-30
0.89
元
6.43亿
7.22亿
元
--
2025-03-31
0.81
元
6.00亿
7.39亿
元
--
2024-12-31
0.76
元
5.75亿
7.59亿
元
--
2024-09-30
0.84
元
6.55亿
7.79亿
元
--
2024-06-30
0.77
元
6.12亿
7.93亿
元
--