农银创新医疗混合(008293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 751.59万元 | 1.20% | 125.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 355.46万元 | 1.20% | 59.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 764.96万元 | 1.50% | 127.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 399.96万元 | 1.20% | 66.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |