华安现代生活混合(008290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-08 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-07 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-29 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-26 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-12 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-04 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-01 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-27 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-25 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-21 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-20 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-18 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |