华安现代生活混合(008290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.25万 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 505.25万 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.71万 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 33.02万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,715.51万 | 47.69% |
| 金融业 | 1,741.68万 | 8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.71万 | 0.19% |
| 采矿业 | 22.61万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,350.64万 | 11.54% |
| 金融 | 1,721.67万 | 8.45% |
| 通信服务 | 1,583.89万 | 7.77% |
| 日常消费品 | 463.75万 | 2.28% |
| 原材料 | 463.33万 | 2.27% |
| 医疗保健 | 395.05万 | 1.94% |
| 非日常生活消费品 | 1.30万 | 0.006% |
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