汇安宜创量化精选混合C (008252.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1665元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2025 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合(008251) |
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汇安宜创量化精选混合C(008252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-05-28 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-27 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-05-26 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-25 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-22 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-05-21 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-20 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-05-19 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-05-18 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-05-15 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-05-14 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-05-13 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-12 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-05-11 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-05-08 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-05-07 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-06 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-04-30 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-04-29 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-28 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-27 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-04-24 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-04-23 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-04-22 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-04-21 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-04-20 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-04-17 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-16 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-04-15 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-04-14 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-04-13 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-04-10 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-04-09 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-08 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-04-07 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-03 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-02 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-04-01 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-03-31 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-03-30 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-03-27 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-03-26 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-03-25 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-03-24 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-03-23 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-20 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-03-19 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-18 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-03-17 | 1.9175元 | 1.9175元 |