汇安宜创量化精选混合C (008252.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7110元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2421 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合A |
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汇安宜创量化精选混合C(008252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-30 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-29 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-12-26 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-12-25 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-12-24 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-12-23 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-12-22 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-12-19 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-18 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-17 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-16 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-15 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2025-12-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-11 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-12-10 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-09 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-08 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-05 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-12-04 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-12-03 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-02 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-12-01 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-11-28 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-11-27 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-11-26 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2025-11-25 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-11-24 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-11-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-11-20 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-11-19 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-11-18 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-17 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-11-14 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-11-13 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-11-12 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2025-11-11 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-11-10 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2025-11-07 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2025-11-06 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-11-05 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-11-04 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-11-03 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-10-31 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-10-30 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-10-29 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2025-10-28 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-10-27 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2025-10-24 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-10-23 | 1.6762元 | 1.6762元 |