汇安宜创量化精选混合C (008252.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9277元 (2026-02-13) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2208 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合A |
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汇安宜创量化精选混合C(008252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-02-12 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-02-11 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-02-10 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-02-09 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-02-06 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-02-05 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-02-04 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-02-03 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-02-02 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-01-30 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-01-29 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-01-28 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-01-27 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-01-26 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-01-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-01-22 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-01-21 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-01-20 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-01-19 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-01-16 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-01-15 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-01-14 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-01-13 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-01-12 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-09 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-01-08 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-01-07 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-01-06 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-05 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-12-31 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-30 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-29 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-12-26 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-12-25 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-12-24 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-12-23 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-12-22 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-12-19 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2025-12-18 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-17 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-16 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-12-15 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2025-12-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-11 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-12-10 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-09 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-08 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-05 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-12-04 | 1.6628元 | 1.6628元 |