汇安宜创量化精选混合C (008252.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4953元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1690 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合(008251) |
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汇安宜创量化精选混合C(008252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-07-02 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-07-01 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-06-30 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-06-29 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-06-26 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-06-25 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-06-24 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-06-23 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-06-22 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-06-18 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2026-06-17 | 2.4004元 | 2.4004元 |
| 2026-06-16 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-06-15 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-12 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-06-11 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-06-10 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-06-09 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-08 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-06-05 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-06-04 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-06-03 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-02 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-06-01 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-05-29 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-05-28 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-05-27 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-05-26 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-25 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-22 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-05-21 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-20 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-05-19 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-05-18 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-05-15 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-05-14 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-05-13 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-12 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-05-11 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-05-08 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-05-07 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-06 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-04-30 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-04-29 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-28 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-04-27 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-04-24 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-04-23 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-04-22 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-04-21 | 2.1767元 | 2.1767元 |