汇安宜创量化精选混合C (008252.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7110元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2421 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安宜创量化精选混合A |
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汇安宜创量化精选混合C(008252) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1,487.43万 | 885.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1,467.36万 | 1,046.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1,545.94万 | 1,137.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1,621.77万 | 1,207.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1,739.74万 | 1,286.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,640.56万 | 1,354.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,863.13万 | 1,488.01万元 | -- |