东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3823元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率0.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3978 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接C目标基金: 上证50ETF东财(530050) |
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 7,215.96万 | 5,482.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 7,825.69万 | 5,588.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 8,353.67万 | 6,097.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.34亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.08亿 | 8,986.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.22亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1.35亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |