东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3614元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3357 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接C目标基金: 上证50ETF东财 |
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-16 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-09-15 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-09-14 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-09-11 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-09-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-09-09 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-09-08 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-09-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-09-04 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-03 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-09-02 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-09-01 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-08-31 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-28 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-27 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-26 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-25 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-24 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-21 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-08-20 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-18 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-17 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-12 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-08-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-08-10 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-07 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-06 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-08-05 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-08-04 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-31 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-30 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-29 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-28 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-27 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-24 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-22 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-21 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-17 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-15 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-14 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-07-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |