东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3928元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3605 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接C目标基金: 上证50ETF东财(530050) |
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-09 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-07 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-06 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-01 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-30 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-29 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-26 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-24 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-22 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-17 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-16 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-15 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-12 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-09 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-08 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-04 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-03 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-02 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-01 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-28 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-25 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-21 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-20 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-19 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-18 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-13 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-12 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-07 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-29 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-28 | 1.3736元 | 1.3736元 |