东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3766元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率0.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3994 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接C目标基金: 上证50ETF东财(530050) |
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-13 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-12 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-07 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-29 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-28 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-24 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-22 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-20 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-17 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-16 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-15 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-14 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-10 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-08 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-03 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-02 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-01 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-31 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-20 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-19 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-16 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-13 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-12 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-11 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-09 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-06 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-05 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-03-04 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-03 | 1.3992元 | 1.3992元 |