东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4005元 (2025-12-25) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率0.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3291 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接C目标基金: 上证50ETF东财 |
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-19 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-18 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-12-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-12 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-10 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-09 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-04 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-03 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-02 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-28 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-27 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-26 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-11-25 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-11-21 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-20 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-11-19 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-11-17 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-14 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-13 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-11-12 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-10 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-11-07 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-11-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-11-04 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-03 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-10-31 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-10-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-10-29 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-28 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-10-27 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-10-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-10-23 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-10-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-10-21 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-10-20 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-10-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |