东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3605元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率0.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3917 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接C目标基金: 上证50ETF东财(530050) |
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.26亿 | 94.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 733.91万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 1.54万 | 0.01% |
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