东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj ) 上证50 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4060元 (2025-12-26) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率0.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3308 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证50ETF发起式联接C目标基金: 上证50ETF东财 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.42亿 | 94.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 857.83万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 6.99万 | 0.05% |
加载中......