华安鑫福定开债C(008215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.1573元 |
| 2025-12-05 | 1.0283元 | 1.1570元 |
| 2025-11-28 | 1.0279元 | 1.1566元 |
| 2025-11-21 | 1.0276元 | 1.1563元 |
| 2025-11-14 | 1.0272元 | 1.1559元 |
| 2025-11-07 | 1.0268元 | 1.1555元 |
| 2025-10-31 | 1.0265元 | 1.1552元 |
| 2025-10-24 | 1.0261元 | 1.1548元 |
| 2025-10-17 | 1.0257元 | 1.1544元 |
| 2025-10-10 | 1.0254元 | 1.1541元 |
| 2025-09-30 | 1.0249元 | 1.1536元 |
| 2025-09-26 | 1.0247元 | 1.1534元 |
| 2025-09-19 | 1.0243元 | 1.1530元 |
| 2025-09-12 | 1.0240元 | 1.1527元 |
| 2025-09-05 | 1.0236元 | 1.1523元 |
| 2025-08-29 | 1.0232元 | 1.1519元 |
| 2025-08-22 | 1.0225元 | 1.1512元 |
| 2025-08-15 | 1.0222元 | 1.1509元 |
| 2025-08-08 | 1.0218元 | 1.1505元 |
| 2025-08-01 | 1.0214元 | 1.1501元 |
| 2025-07-25 | 1.0209元 | 1.1496元 |
| 2025-07-18 | 1.0200元 | 1.1487元 |
| 2025-07-11 | 1.0197元 | 1.1484元 |
| 2025-07-04 | 1.0193元 | 1.1480元 |
| 2025-06-30 | 1.0191元 | 1.1478元 |
| 2025-06-27 | 1.0190元 | 1.1477元 |
| 2025-06-20 | 1.0182元 | 1.1469元 |
| 2025-06-13 | 1.0179元 | 1.1466元 |
| 2025-06-06 | 1.0175元 | 1.1462元 |
| 2025-05-30 | 1.0164元 | 1.1451元 |
| 2025-05-23 | 1.0157元 | 1.1444元 |
| 2025-05-16 | 1.0146元 | 1.1433元 |
| 2025-05-09 | 1.0138元 | 1.1425元 |
| 2025-04-30 | 1.0134元 | 1.1421元 |
| 2025-04-25 | 1.0127元 | 1.1414元 |
| 2025-04-18 | 1.0124元 | 1.1411元 |
| 2025-04-11 | 1.0119元 | 1.1406元 |
| 2025-04-03 | 1.0115元 | 1.1402元 |
| 2025-03-28 | 1.0112元 | 1.1399元 |
| 2025-03-21 | 1.0108元 | 1.1395元 |
| 2025-03-14 | 1.0105元 | 1.1392元 |
| 2025-03-07 | 1.0101元 | 1.1388元 |
| 2025-02-28 | 1.0098元 | 1.1385元 |
| 2025-02-21 | 1.0094元 | 1.1381元 |
| 2025-02-14 | 1.0091元 | 1.1378元 |
| 2025-02-07 | 1.0088元 | 1.1375元 |
| 2025-01-27 | 1.0082元 | 1.1369元 |
| 2025-01-24 | 1.0081元 | 1.1368元 |
| 2025-01-17 | 1.0078元 | 1.1365元 |
| 2025-01-10 | 1.0074元 | 1.1361元 |