华安鑫福定开债C (008215.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鑫福定开债(008214) |
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华安鑫福定开债C(008215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0088元 | 1.1686元 |
| 2026-05-29 | 1.0081元 | 1.1679元 |
| 2026-05-22 | 1.0074元 | 1.1672元 |
| 2026-05-15 | 1.0371元 | 1.1658元 |
| 2026-05-08 | 1.0367元 | 1.1654元 |
| 2026-04-30 | 1.0364元 | 1.1651元 |
| 2026-04-24 | 1.0357元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.0353元 | 1.1640元 |
| 2026-04-10 | 1.0348元 | 1.1635元 |
| 2026-04-03 | 1.0344元 | 1.1631元 |
| 2026-03-27 | 1.0340元 | 1.1627元 |
| 2026-03-20 | 1.0337元 | 1.1624元 |
| 2026-03-13 | 1.0333元 | 1.1620元 |
| 2026-03-06 | 1.0330元 | 1.1617元 |
| 2026-02-27 | 1.0326元 | 1.1613元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.1606元 |
| 2026-02-06 | 1.0315元 | 1.1602元 |
| 2026-01-30 | 1.0312元 | 1.1599元 |
| 2026-01-23 | 1.0308元 | 1.1595元 |
| 2026-01-16 | 1.0304元 | 1.1591元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.1588元 |
| 2025-12-31 | 1.0296元 | 1.1583元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.1581元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.1577元 |
| 2025-12-12 | 1.0286元 | 1.1573元 |
| 2025-12-05 | 1.0283元 | 1.1570元 |
| 2025-11-28 | 1.0279元 | 1.1566元 |
| 2025-11-21 | 1.0276元 | 1.1563元 |
| 2025-11-14 | 1.0272元 | 1.1559元 |
| 2025-11-07 | 1.0268元 | 1.1555元 |
| 2025-10-31 | 1.0265元 | 1.1552元 |
| 2025-10-24 | 1.0261元 | 1.1548元 |
| 2025-10-17 | 1.0257元 | 1.1544元 |
| 2025-10-10 | 1.0254元 | 1.1541元 |
| 2025-09-30 | 1.0249元 | 1.1536元 |
| 2025-09-26 | 1.0247元 | 1.1534元 |
| 2025-09-19 | 1.0243元 | 1.1530元 |
| 2025-09-12 | 1.0240元 | 1.1527元 |
| 2025-09-05 | 1.0236元 | 1.1523元 |
| 2025-08-29 | 1.0232元 | 1.1519元 |
| 2025-08-22 | 1.0225元 | 1.1512元 |
| 2025-08-15 | 1.0222元 | 1.1509元 |
| 2025-08-08 | 1.0218元 | 1.1505元 |
| 2025-08-01 | 1.0214元 | 1.1501元 |
| 2025-07-25 | 1.0209元 | 1.1496元 |
| 2025-07-18 | 1.0200元 | 1.1487元 |
| 2025-07-11 | 1.0197元 | 1.1484元 |
| 2025-07-04 | 1.0193元 | 1.1480元 |
| 2025-06-30 | 1.0191元 | 1.1478元 |
| 2025-06-27 | 1.0190元 | 1.1477元 |