华安鑫福定开债C
(008215.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模1.03万 (2025-09-30) 基金净值1.0286 (2025-12-12) 基金经理康钊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19)
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华安鑫福定开债C(008215) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-172024-12-170.005 元1.01万50.460.49%1.85%
2024-06-172024-06-170.007 元1.01万70.640.69%
2024-03-212024-03-210.0067 元1.01万67.620.67%
2023-12-202023-12-200.005 元1.01万50.460.50%2.18%
2023-09-202023-09-200.009 元1.01万90.830.89%
2023-03-242023-03-240.008 元1.01万80.740.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。