华安鑫福定开债A(008214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0114元 | 1.1863元 |
| 2026-06-05 | 1.0110元 | 1.1859元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.1851元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.1844元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.1830元 |
| 2026-05-08 | 1.0426元 | 1.1826元 |
| 2026-04-30 | 1.0421元 | 1.1821元 |
| 2026-04-24 | 1.0414元 | 1.1814元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.1810元 |
| 2026-04-10 | 1.0404元 | 1.1804元 |
| 2026-04-03 | 1.0400元 | 1.1800元 |
| 2026-03-27 | 1.0396元 | 1.1796元 |
| 2026-03-20 | 1.0392元 | 1.1792元 |
| 2026-03-13 | 1.0387元 | 1.1787元 |
| 2026-03-06 | 1.0383元 | 1.1783元 |
| 2026-02-27 | 1.0379元 | 1.1779元 |
| 2026-02-13 | 1.0371元 | 1.1771元 |
| 2026-02-06 | 1.0367元 | 1.1767元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.1763元 |
| 2026-01-23 | 1.0358元 | 1.1758元 |
| 2026-01-16 | 1.0354元 | 1.1754元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.1750元 |
| 2025-12-31 | 1.0345元 | 1.1745元 |
| 2025-12-26 | 1.0342元 | 1.1742元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.1738元 |
| 2025-12-12 | 1.0334元 | 1.1734元 |
| 2025-12-05 | 1.0329元 | 1.1729元 |
| 2025-11-28 | 1.0325元 | 1.1725元 |
| 2025-11-21 | 1.0321元 | 1.1721元 |
| 2025-11-14 | 1.0317元 | 1.1717元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.1713元 |
| 2025-10-31 | 1.0309元 | 1.1709元 |
| 2025-10-24 | 1.0305元 | 1.1705元 |
| 2025-10-17 | 1.0300元 | 1.1700元 |
| 2025-10-10 | 1.0296元 | 1.1696元 |
| 2025-09-30 | 1.0290元 | 1.1690元 |
| 2025-09-26 | 1.0288元 | 1.1688元 |
| 2025-09-19 | 1.0284元 | 1.1684元 |
| 2025-09-12 | 1.0280元 | 1.1680元 |
| 2025-09-05 | 1.0276元 | 1.1676元 |
| 2025-08-29 | 1.0272元 | 1.1672元 |
| 2025-08-22 | 1.0264元 | 1.1664元 |
| 2025-08-15 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2025-08-08 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2025-08-01 | 1.0252元 | 1.1652元 |
| 2025-07-25 | 1.0246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-18 | 1.0236元 | 1.1636元 |
| 2025-07-11 | 1.0232元 | 1.1632元 |
| 2025-07-04 | 1.0228元 | 1.1628元 |
| 2025-06-30 | 1.0226元 | 1.1626元 |