华安鑫福定开债A(008214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0334元 | 1.1734元 |
| 2025-12-05 | 1.0329元 | 1.1729元 |
| 2025-11-28 | 1.0325元 | 1.1725元 |
| 2025-11-21 | 1.0321元 | 1.1721元 |
| 2025-11-14 | 1.0317元 | 1.1717元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.1713元 |
| 2025-10-31 | 1.0309元 | 1.1709元 |
| 2025-10-24 | 1.0305元 | 1.1705元 |
| 2025-10-17 | 1.0300元 | 1.1700元 |
| 2025-10-10 | 1.0296元 | 1.1696元 |
| 2025-09-30 | 1.0290元 | 1.1690元 |
| 2025-09-26 | 1.0288元 | 1.1688元 |
| 2025-09-19 | 1.0284元 | 1.1684元 |
| 2025-09-12 | 1.0280元 | 1.1680元 |
| 2025-09-05 | 1.0276元 | 1.1676元 |
| 2025-08-29 | 1.0272元 | 1.1672元 |
| 2025-08-22 | 1.0264元 | 1.1664元 |
| 2025-08-15 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2025-08-08 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2025-08-01 | 1.0252元 | 1.1652元 |
| 2025-07-25 | 1.0246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-18 | 1.0236元 | 1.1636元 |
| 2025-07-11 | 1.0232元 | 1.1632元 |
| 2025-07-04 | 1.0228元 | 1.1628元 |
| 2025-06-30 | 1.0226元 | 1.1626元 |
| 2025-06-27 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2025-06-20 | 1.0216元 | 1.1616元 |
| 2025-06-13 | 1.0212元 | 1.1612元 |
| 2025-06-06 | 1.0207元 | 1.1607元 |
| 2025-05-30 | 1.0197元 | 1.1597元 |
| 2025-05-23 | 1.0188元 | 1.1588元 |
| 2025-05-16 | 1.0177元 | 1.1577元 |
| 2025-05-09 | 1.0169元 | 1.1569元 |
| 2025-04-30 | 1.0164元 | 1.1564元 |
| 2025-04-25 | 1.0157元 | 1.1557元 |
| 2025-04-18 | 1.0153元 | 1.1553元 |
| 2025-04-11 | 1.0148元 | 1.1548元 |
| 2025-04-03 | 1.0143元 | 1.1543元 |
| 2025-03-28 | 1.0140元 | 1.1540元 |
| 2025-03-21 | 1.0136元 | 1.1536元 |
| 2025-03-14 | 1.0132元 | 1.1532元 |
| 2025-03-07 | 1.0128元 | 1.1528元 |
| 2025-02-28 | 1.0124元 | 1.1524元 |
| 2025-02-21 | 1.0120元 | 1.1520元 |
| 2025-02-14 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2025-02-07 | 1.0112元 | 1.1512元 |
| 2025-01-27 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2025-01-24 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2025-01-17 | 1.0101元 | 1.1501元 |
| 2025-01-10 | 1.0097元 | 1.1497元 |