华安鑫福定开债A
(008214.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模123.48亿 (2025-09-30) 基金净值1.0334 (2025-12-12) 基金经理康钊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19)
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华安鑫福定开债A(008214) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-172024-12-170.005 元120.00亿6,000.02万0.49%1.88%
2024-06-172024-06-170.007 元120.00亿8,400.03万0.69%
2024-03-212024-03-210.007 元120.00亿8,400.03万0.69%
2023-12-202023-12-200.006 元120.00亿7,200.02万0.59%2.47%
2023-09-202023-09-200.01 元120.00亿1.20亿0.99%
2023-03-242023-03-240.009 元122.00亿1.10亿0.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。