华安鑫福定开债A
(008214.jj ) 华安基金管理有限公司
基金经理康钊基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模124.75亿 (2026-03-31) 基金净值1.0114 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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华安鑫福定开债A(008214) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-05-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-05-192026-05-190.0349 元120.00亿4.19亿3.35%3.35%
2024-12-172024-12-170.005 元120.00亿6,000.02万0.49%1.88%
2024-06-172024-06-170.007 元120.00亿8,400.03万0.69%
2024-03-212024-03-210.007 元120.00亿8,400.03万0.69%
2023-12-202023-12-200.006 元120.00亿7,200.02万0.59%1.58%
2023-09-202023-09-200.01 元120.00亿1.20亿0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。