华安鑫福定开债A (008214.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模123.48亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0334元 (2025-12-12) 基金经理康钊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19)
相关基金:	主从基金: 华安鑫福定开债C
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华安鑫福定开债A(008214) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	134.79亿	99.99%
	(其中) 债券	134.79亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	199.61万	0.01%

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