华夏新起点混合C (008213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7693 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新起点混合(002604) |
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华夏新起点混合C(008213) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 4,235.13万 | 3,324.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1,670.11万 | 1,457.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,667.16万 | 1,448.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,622.00万 | 1,452.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,913.79万 | 2,615.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,403.19万 | 2,151.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,078.85万 | 1,883.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,661.33万 | 1,531.18万元 | -- |