华夏新起点混合C (008213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1410元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7706 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新起点混合(002604) |
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华夏新起点混合C(008213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-19 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-21 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-15 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-14 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-10 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-08 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-27 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-20 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-19 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-16 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-13 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-12 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-10 | 1.5110元 | 1.5110元 |