华夏新起点混合C (008213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理时赟凯基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9610元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8155 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新起点混合(002604) |
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华夏新起点混合C(008213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-19 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |