华夏新机遇混合C (008212.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7230元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (3264 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新机遇混合(002411) |
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华夏新机遇混合C(008212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7230元 | 1.9090元 |
| 2026-05-13 | 1.7370元 | 1.9230元 |
| 2026-05-12 | 1.7220元 | 1.9080元 |
| 2026-05-11 | 1.7250元 | 1.9110元 |
| 2026-05-08 | 1.7110元 | 1.8970元 |
| 2026-05-07 | 1.7060元 | 1.8920元 |
| 2026-05-06 | 1.6940元 | 1.8800元 |
| 2026-04-30 | 1.6770元 | 1.8630元 |
| 2026-04-29 | 1.6760元 | 1.8620元 |
| 2026-04-28 | 1.6660元 | 1.8520元 |
| 2026-04-27 | 1.6730元 | 1.8590元 |
| 2026-04-24 | 1.6680元 | 1.8540元 |
| 2026-04-23 | 1.6740元 | 1.8600元 |
| 2026-04-22 | 1.6800元 | 1.8660元 |
| 2026-04-21 | 1.6690元 | 1.8550元 |
| 2026-04-20 | 1.6690元 | 1.8550元 |
| 2026-04-17 | 1.6640元 | 1.8500元 |
| 2026-04-16 | 1.6590元 | 1.8450元 |
| 2026-04-15 | 1.6380元 | 1.8240元 |
| 2026-04-14 | 1.6390元 | 1.8250元 |
| 2026-04-13 | 1.6240元 | 1.8100元 |
| 2026-04-10 | 1.6220元 | 1.8080元 |
| 2026-04-09 | 1.6070元 | 1.7930元 |
| 2026-04-08 | 1.6130元 | 1.7990元 |
| 2026-04-07 | 1.5740元 | 1.7600元 |
| 2026-04-03 | 1.5680元 | 1.7540元 |
| 2026-04-02 | 1.5800元 | 1.7660元 |
| 2026-04-01 | 1.5930元 | 1.7790元 |
| 2026-03-31 | 1.5740元 | 1.7600元 |
| 2026-03-30 | 1.5840元 | 1.7700元 |
| 2026-03-27 | 1.5870元 | 1.7730元 |
| 2026-03-26 | 1.5750元 | 1.7610元 |
| 2026-03-25 | 1.5870元 | 1.7730元 |
| 2026-03-24 | 1.5690元 | 1.7550元 |
| 2026-03-23 | 1.5490元 | 1.7350元 |
| 2026-03-20 | 1.5940元 | 1.7800元 |
| 2026-03-19 | 1.6050元 | 1.7910元 |
| 2026-03-18 | 1.6250元 | 1.8110元 |
| 2026-03-17 | 1.6140元 | 1.8000元 |
| 2026-03-16 | 1.6290元 | 1.8150元 |
| 2026-03-13 | 1.6230元 | 1.8090元 |
| 2026-03-12 | 1.6270元 | 1.8130元 |
| 2026-03-11 | 1.6360元 | 1.8220元 |
| 2026-03-10 | 1.6320元 | 1.8180元 |
| 2026-03-09 | 1.6090元 | 1.7950元 |
| 2026-03-06 | 1.6180元 | 1.8040元 |
| 2026-03-05 | 1.6090元 | 1.7950元 |
| 2026-03-04 | 1.5930元 | 1.7790元 |
| 2026-03-03 | 1.5980元 | 1.7840元 |
| 2026-03-02 | 1.6270元 | 1.8130元 |