华夏新机遇混合C (008212.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5850元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2842 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新机遇混合(002411) |
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华夏新机遇混合C(008212) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 1,660.77万 | 975.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 1,229.69万 | 781.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1,285.95万 | 805.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,485.32万 | 942.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,234.82万 | 941.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,671.12万 | 1,352.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,585.23万 | 1,293.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,751.28万 | 1,463.06万元 | -- |