华夏新机遇混合C (008212.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5850元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (2977 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新机遇混合(002411) |
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华夏新机遇混合C(008212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.5850元 | 1.7710元 |
| 2026-07-28 | 1.5790元 | 1.7650元 |
| 2026-07-27 | 1.6120元 | 1.7980元 |
| 2026-07-24 | 1.5890元 | 1.7750元 |
| 2026-07-23 | 1.6100元 | 1.7960元 |
| 2026-07-22 | 1.6050元 | 1.7910元 |
| 2026-07-21 | 1.6180元 | 1.8040元 |
| 2026-07-20 | 1.5880元 | 1.7740元 |
| 2026-07-17 | 1.5940元 | 1.7800元 |
| 2026-07-16 | 1.6440元 | 1.8300元 |
| 2026-07-15 | 1.6610元 | 1.8470元 |
| 2026-07-14 | 1.6630元 | 1.8490元 |
| 2026-07-13 | 1.6330元 | 1.8190元 |
| 2026-07-10 | 1.6630元 | 1.8490元 |
| 2026-07-09 | 1.6780元 | 1.8640元 |
| 2026-07-08 | 1.6580元 | 1.8440元 |
| 2026-07-07 | 1.6700元 | 1.8560元 |
| 2026-07-06 | 1.6840元 | 1.8700元 |
| 2026-07-03 | 1.6920元 | 1.8780元 |
| 2026-07-02 | 1.6830元 | 1.8690元 |
| 2026-07-01 | 1.7080元 | 1.8940元 |
| 2026-06-30 | 1.7030元 | 1.8890元 |
| 2026-06-29 | 1.6920元 | 1.8780元 |
| 2026-06-26 | 1.6870元 | 1.8730元 |
| 2026-06-25 | 1.7230元 | 1.9090元 |
| 2026-06-24 | 1.7230元 | 1.9090元 |
| 2026-06-23 | 1.7160元 | 1.9020元 |
| 2026-06-22 | 1.7300元 | 1.9160元 |
| 2026-06-18 | 1.7200元 | 1.9060元 |
| 2026-06-17 | 1.7140元 | 1.9000元 |
| 2026-06-16 | 1.7130元 | 1.8990元 |
| 2026-06-15 | 1.7100元 | 1.8960元 |
| 2026-06-12 | 1.6760元 | 1.8620元 |
| 2026-06-11 | 1.6680元 | 1.8540元 |
| 2026-06-10 | 1.6710元 | 1.8570元 |
| 2026-06-09 | 1.6860元 | 1.8720元 |
| 2026-06-08 | 1.6660元 | 1.8520元 |
| 2026-06-05 | 1.6950元 | 1.8810元 |
| 2026-06-04 | 1.7060元 | 1.8920元 |
| 2026-06-03 | 1.7100元 | 1.8960元 |
| 2026-06-02 | 1.7020元 | 1.8880元 |
| 2026-06-01 | 1.6960元 | 1.8820元 |
| 2026-05-29 | 1.7040元 | 1.8900元 |
| 2026-05-28 | 1.7180元 | 1.9040元 |
| 2026-05-27 | 1.7140元 | 1.9000元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 1.9100元 |
| 2026-05-25 | 1.7300元 | 1.9160元 |
| 2026-05-22 | 1.7170元 | 1.9030元 |
| 2026-05-21 | 1.7010元 | 1.8870元 |
| 2026-05-20 | 1.7230元 | 1.9090元 |