华夏新机遇混合C (008212.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6680元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3090 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新机遇混合(002411) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新机遇混合C(008212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6680元 | 1.8540元 |
| 2026-06-10 | 1.6710元 | 1.8570元 |
| 2026-06-09 | 1.6860元 | 1.8720元 |
| 2026-06-08 | 1.6660元 | 1.8520元 |
| 2026-06-05 | 1.6950元 | 1.8810元 |
| 2026-06-04 | 1.7060元 | 1.8920元 |
| 2026-06-03 | 1.7100元 | 1.8960元 |
| 2026-06-02 | 1.7020元 | 1.8880元 |
| 2026-06-01 | 1.6960元 | 1.8820元 |
| 2026-05-29 | 1.7040元 | 1.8900元 |
| 2026-05-28 | 1.7180元 | 1.9040元 |
| 2026-05-27 | 1.7140元 | 1.9000元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 1.9100元 |
| 2026-05-25 | 1.7300元 | 1.9160元 |
| 2026-05-22 | 1.7170元 | 1.9030元 |
| 2026-05-21 | 1.7010元 | 1.8870元 |
| 2026-05-20 | 1.7230元 | 1.9090元 |
| 2026-05-19 | 1.7160元 | 1.9020元 |
| 2026-05-18 | 1.7140元 | 1.9000元 |
| 2026-05-15 | 1.7180元 | 1.9040元 |
| 2026-05-14 | 1.7230元 | 1.9090元 |
| 2026-05-13 | 1.7370元 | 1.9230元 |
| 2026-05-12 | 1.7220元 | 1.9080元 |
| 2026-05-11 | 1.7250元 | 1.9110元 |
| 2026-05-08 | 1.7110元 | 1.8970元 |
| 2026-05-07 | 1.7060元 | 1.8920元 |
| 2026-05-06 | 1.6940元 | 1.8800元 |
| 2026-04-30 | 1.6770元 | 1.8630元 |
| 2026-04-29 | 1.6760元 | 1.8620元 |
| 2026-04-28 | 1.6660元 | 1.8520元 |
| 2026-04-27 | 1.6730元 | 1.8590元 |
| 2026-04-24 | 1.6680元 | 1.8540元 |
| 2026-04-23 | 1.6740元 | 1.8600元 |
| 2026-04-22 | 1.6800元 | 1.8660元 |
| 2026-04-21 | 1.6690元 | 1.8550元 |
| 2026-04-20 | 1.6690元 | 1.8550元 |
| 2026-04-17 | 1.6640元 | 1.8500元 |
| 2026-04-16 | 1.6590元 | 1.8450元 |
| 2026-04-15 | 1.6380元 | 1.8240元 |
| 2026-04-14 | 1.6390元 | 1.8250元 |
| 2026-04-13 | 1.6240元 | 1.8100元 |
| 2026-04-10 | 1.6220元 | 1.8080元 |
| 2026-04-09 | 1.6070元 | 1.7930元 |
| 2026-04-08 | 1.6130元 | 1.7990元 |
| 2026-04-07 | 1.5740元 | 1.7600元 |
| 2026-04-03 | 1.5680元 | 1.7540元 |
| 2026-04-02 | 1.5800元 | 1.7660元 |
| 2026-04-01 | 1.5930元 | 1.7790元 |
| 2026-03-31 | 1.5740元 | 1.7600元 |
| 2026-03-30 | 1.5840元 | 1.7700元 |