银华永盛债券(008211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1034元 | 1.1904元 |
| 2026-05-13 | 1.1032元 | 1.1902元 |
| 2026-05-12 | 1.1028元 | 1.1898元 |
| 2026-05-11 | 1.1026元 | 1.1896元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1894元 |
| 2026-05-07 | 1.1022元 | 1.1892元 |
| 2026-05-06 | 1.1021元 | 1.1891元 |
| 2026-04-30 | 1.1021元 | 1.1891元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.1890元 |
| 2026-04-28 | 1.1018元 | 1.1888元 |
| 2026-04-27 | 1.1017元 | 1.1887元 |
| 2026-04-24 | 1.1019元 | 1.1889元 |
| 2026-04-23 | 1.1019元 | 1.1889元 |
| 2026-04-22 | 1.1018元 | 1.1888元 |
| 2026-04-21 | 1.1016元 | 1.1886元 |
| 2026-04-20 | 1.1015元 | 1.1885元 |
| 2026-04-17 | 1.1012元 | 1.1882元 |
| 2026-04-16 | 1.1010元 | 1.1880元 |
| 2026-04-15 | 1.1010元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1010元 | 1.1880元 |
| 2026-04-13 | 1.1009元 | 1.1879元 |
| 2026-04-10 | 1.1007元 | 1.1877元 |
| 2026-04-09 | 1.1007元 | 1.1877元 |
| 2026-04-08 | 1.1006元 | 1.1876元 |
| 2026-04-07 | 1.1005元 | 1.1875元 |
| 2026-04-03 | 1.0999元 | 1.1869元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.1864元 |
| 2026-04-01 | 1.0993元 | 1.1863元 |
| 2026-03-31 | 1.0993元 | 1.1863元 |
| 2026-03-30 | 1.0991元 | 1.1861元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.1857元 |
| 2026-03-26 | 1.0984元 | 1.1854元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.1853元 |
| 2026-03-24 | 1.0982元 | 1.1852元 |
| 2026-03-23 | 1.0981元 | 1.1851元 |
| 2026-03-20 | 1.0981元 | 1.1851元 |
| 2026-03-19 | 1.0980元 | 1.1850元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.1848元 |
| 2026-03-17 | 1.0974元 | 1.1844元 |
| 2026-03-16 | 1.0973元 | 1.1843元 |
| 2026-03-13 | 1.0974元 | 1.1844元 |
| 2026-03-12 | 1.0972元 | 1.1842元 |
| 2026-03-11 | 1.0971元 | 1.1841元 |
| 2026-03-10 | 1.0970元 | 1.1840元 |
| 2026-03-09 | 1.0969元 | 1.1839元 |
| 2026-03-06 | 1.0973元 | 1.1843元 |
| 2026-03-05 | 1.0968元 | 1.1838元 |
| 2026-03-04 | 1.0966元 | 1.1836元 |
| 2026-03-03 | 1.0963元 | 1.1833元 |
| 2026-03-02 | 1.0962元 | 1.1832元 |