银华永盛债券(008211) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 40.45亿 | 36.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 32.84亿 | 29.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 14.61亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 14.66亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 14.70亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.64亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.37亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.88亿 | 9.85亿元 | -- |