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公告
银华永盛债券
(008211.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李丹
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-05
总资产规模
14.61亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1012
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3707 / 7242)
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银华永盛债券(008211) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.09
元
14.61亿
13.40亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
14.66亿
13.39亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
14.70亿
13.40亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
10.64亿
9.80亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
11.37亿
10.45亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
10.88亿
9.85亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
10.87亿
9.88亿
元
--